貨幣市場(chǎng)日報：1月6日

新華財經(jīng)北京1月6日電（高二山）人民銀行6日進(jìn)行141億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平；鑒于當日有891億元7天期逆回購到期，公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠750億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）中短期品種明顯下行，隔夜品種跌破1.46%。具體來(lái)看，隔夜Shibor下跌16.40BP，報1.4540%；7天Shibor下跌7.40BP，報1.5960%；14天Shibor下跌10.70BP，報1.6390%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（1月6日）

來(lái)源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場(chǎng)方面，各品種全線(xiàn)下跌，隔夜品種量增價(jià)跌。具體看，DR001、R001加權平均利率分別下行17.0BP、20.9BP，報1.4479%、1.526%，成交額分別增加4568億元、6227億元；DR007、R007加權平均利率分別下行6.9BP、15.4BP，報1.6127%、1.6583%，成交額分別減少116億元、405億元；DR014、R014加權平均利率分別下行7.0BP、12.4BP，報1.6519%、1.7076%，成交額分別增加22億元、121億元。

貨幣市場(chǎng)利率（1月6日）

來(lái)源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員消息，6日資金面整體寬松。隔夜ofr最高開(kāi)價(jià)在1.80%位置，bid主要在1.65%-1.70%，各類(lèi)型機構融出積極，ofr主要堆積在1.60%，bid在1.50%-1.55% 。7天非銀開(kāi)盤(pán)ofr 1.75%-1.78%, 后主要成交在1.60%位置，最低成交到1.55%水平。14天非銀ofr在1.68%-1.70%區間。午后資金面維持寬松態(tài)勢狀態(tài)，非利率隔夜需求在1.50%附近。尾盤(pán)隔夜押利率最低成交到1.35%位置，押存單成交至1.45%位置。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經(jīng)紀交易員表示，截至下午5點(diǎn)30分，1月6日有79只同業(yè)存單發(fā)行，實(shí)際發(fā)行量為697.6億元。

一級存單方面，除9M外均為工作日到期。資金面較寬松，存單交投情緒較上周有所提升。二級存單方面，存單二級全天交投活躍，全期限整體均有所下行。其中1M國股日終收在1.52，較昨日下行5BP；3M國股日終收在1.575，較昨日下行約1.5BP；6M國股日終收在1.56，較昨日下行約1.5BP；9M國股日終收在1.555，較昨日上行0.5BP；1Y國股日終收在1.545，較昨日下行0.5BP。1Y與9M相差-1BP，9M與6M相差-0.5BP，6M與3M相差-1.5BP，3M和1M相差5.5BP。1Y-1M曲線(xiàn)利差為2.5BP，較昨日變寬4.5BP；1Y-3M曲線(xiàn)利差為-3BP，較昨日變寬1BP。

【今日關(guān)注】

?財政部1月6日發(fā)布通知，對于2024年3月7日前簽訂貸款合同、設備購置或更新改造服務(wù)采購合同，3月7日后發(fā)放的符合條件的設備更新貸款，納入財政貼息政策支持范圍；同時(shí)，延長(cháng)設備更新貸款財政貼息政策實(shí)施期限，至中國人民銀行設備更新相關(guān)再貸款額度用完為止。

?財政部等四部門(mén)發(fā)布《關(guān)于嚴格執行企業(yè)會(huì )計準則 切實(shí)做好企業(yè)2024年年報工作的通知》。其中提出，企業(yè)應當對收入確認采用時(shí)段法還是時(shí)點(diǎn)法進(jìn)行判斷。企業(yè)不得通過(guò)隨意調整收入確認方法提早、推遲確認收入或平滑收入。對于在某一時(shí)段內履行的履約義務(wù)，企業(yè)應當判斷是否能合理確定合同履約進(jìn)度，并考慮商品或服務(wù)的性質(zhì)，采用產(chǎn)出法或投入法中適合的方法確定履約進(jìn)度。

?國家金融監督管理總局印發(fā)《金融機構非集中清算衍生品交易保證金管理辦法》》。其中提出，金融機構與非金融機構開(kāi)展的非集中清算衍生品交易，如與非金融機構風(fēng)險承受能力相適應且具有真實(shí)風(fēng)險對沖需求背景，可以豁免初始保證金和變動(dòng)保證金要求。

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編輯：幸驪莎

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